2024-10-29金蝶云·星辰（财务云）更新公告：增加财务账龄分析表、多栏账打印、应收应付单据列表支持切换表体查询

注意：本次产品更新是分批进行的，关于您所在的账套是否已更新，请以产品端内接收到的更新公告通知（参考下图）为准！

本期核心看点：（我是新功能~！！！）

• 总账报表
  

• 应收应付

  
  

一、本期功能优化：(3.1版本   Better~！）

【总账报表】：

1、账簿优化

    1）费用明细表支持显示科目全称

    2）新增财务账龄分析表，支持按凭证日期、凭证上的业务日期查询账龄

         ①科目启用“往来业务核算”

         ②财务初始余额支持按“业务日期”多行录入，默认为财务启用期间前一期的最后一天（如2024年10期启用，新增时，业务日期默认为2024.09.30。）允许修改

         ③凭证“业务日期”必录，默认等于凭证的“记账日期”，允许修改

         ④财务账龄分析表最多支持设置24个账龄段，最大支持10年（即3650天）的账龄

         ⑤支持按凭证日期或凭证上的业务日期查询。财务初始余额的凭证日期默认为总账启用期间前一个期间的最后一天。举例：总账启用期间为2024年10期，财务账龄分析表选择“按凭证日期核销”查询时，初始余额的日期默认为2024年9期的最后一天。

       ⑥支持显示账龄金额占比，总金额占比是每一行本位币金额占合计本位币金额的百分百；每个账龄段的占比，是每个账龄段本位币的金额占此行总金额的占比

     ⑦当筛选条件选择了辅助核算类别，则科目联查到核算项目明细账，当筛选条件未选择辅助核算类别，则科目联查到明细账

    3）核算项目组合表支持设置数据类型

    4）数量金额总账增加列设置、支持显示科目全称

    5）多栏账支持打印

        ①内置的打印模板为查询条件是“综合本位币”时的打印模板，如需要打印单一币别的多栏账，请复制内置的模板，修改数据源为对应的原币进去或本位币金额取值  

        ②内置打印模板支持5页打印，如有更多明细科目，可复制内置打印模板，再增加分页，并连续命名表头的序号编码

    6）科目余额表，在启用期间当年度，点查询条件中的“本年”，期初显示财务初始余额中的年初数

2、凭证优化：

    1）凭证界面-摘要库支持多选批量删除

    2）凭证界面-【更多】增加【历史凭证】，支持跳转到【查凭证】

    3）录凭证-调入模式凭证或调入暂存凭证，不修改凭证上的凭证日期和业务日期

    4）【业务单据生成凭证】-采购、销售单据支持显示“开票日期”列

3、凭证指定现金流量项目优化

    a、凭证保存可以强制指定现金流量项

    b、支持修改分录现金流量金额

    c、复制凭证时携带原凭证现金流量项目

    d、从凭证模板生成凭证时，携带原模板现金流量项目

    e、多种业务在一张凭证中时，支持按凭证摘要匹配现金流量项

    f、多借多贷凭证，支持按金额一致优先匹配现金流量项

4、现金流量表批量调整优化

    a、支持批量清空现金流量项目

    b、现金流量调整页支持查询现金流量不平衡的凭证

5、【账务处理】-【库存与总账对账】

    1）增加总账与资产对账、总账与出纳对账功能，沿用原来财务期末结账-结账前检查的对账功能

2）总账与库存对账，未生成凭证的单据，支持联查到业务单据生成凭证界面，并过滤出未生成凭证的单据

【资产管理】：

1、资产列表，增加“资产清理状态”列，支持通过列设置去设置是否显示

【应收应付】：

1、资金单据增加了外币同币别核销计算汇损的功能，如下图收款单，收款币别与源单币别一致，但汇率不同，系统会自动计算核销产生的汇损。涉及到的单据包括：收款单，收款退款单，预收款单，预收退款单，付款单，付款退款单，预付款单，预付退款单，核销单及涉及同单抵扣的业务单据；计算的汇损金额会在应收应付报表中进行统计。

2、应收应付单据的工作流审批人参与条件及跳过条件中新增了如下字段：

3、采购订单生成的预付款单自动携带结算供应商的收款账户及开户行

4、其他收支明细表增加“账户”字段，取其他收入单，其他收入退款单，其他支出单，其他支出退款单的结算账户，如存在多个，拼接显示。

5、付款申请单支持选择供应商初始数据做源单。

6、付款申请单支持保存后修改，并且从付款申请单下推的预付款单和付款单也都支持保存后修改。

7、首页待办增加付款申请单的待办数据。

8、结算日期支持审核后修改，在单据字段配置里开启单据上的结算日期--【单据审核后允许修改】按钮即可在单据审核后修改结算日期，本优化覆盖所有包含结算日期字段的单据。

9、收款单等所有应收应付单据列表支持切换表体查询，可以查询源单信息了！

10、待收款清单增加显示源单单据标签，并支持筛选。同时增加对账状态、最后对账人和最近对账时间。

11、收款单等所有应收应付单据在详情页增加：制单人、制单时间、审核人、审核时间、修改人、修改时间字段。

12、收款单等所有应收应付单据列表增加显示附件数，并支持上传以及查看。

13、收款单等所有应收应付单据增加【选项】按钮，支持设置新增单据时，默认携带上一张单据的：单据日期、客户、业务员。

14、扩大了收入类别、支出类别的字符数限制，目前最多可以输入255个字符。

【出纳管理】：

1、日记账支持显示二开单据的自定义字段值

2、日记账序时簿支持在一页中勾选指定多条数据进行打印

3、日记账-银行流水导入，浦发银行流水格式更新

4、日记账-银行流水导入，交通银行流水引入支持离岸账户明细格式

5、日记账-银行流水导入，招商银行流水格式更新

6、日记账-银行流水导入，支持浙商银行流水

7、出纳余额表增加【显示禁用账户】参数  

8、导入银行流水时，基础资料中无法匹配到的往来账户，根据收支规则自动填入客户（结算客户）、供应商（结算供应商）

【税务管理】：

1、3.1版本支持委托代销结算单开票

2、智能取票优化，取票时间范围可跨月

3、赠品税票红冲优化，支持红冲后重开赠品

4、账套管理-纳税管理/开票管理卡片，取到增值服务的服务到期时间

5、对接发票云异步开票接口，优化税局开票超时的问题

【费用报销】：
1、与发票管理模块集成：（费用报销单上携带的发票，根据其号码代码，自动关联发票管理模块的进项票据。如果发票管理模块无对应发票记录，系统将会自动在发票管理模块的进项发票或其他可抵扣发票、海关专用缴款书内创建发票记录并关联）。以此有效避免重复生成凭证的情况。）
1）“发票管理”菜单中的“进项发票”和“其他可抵扣发票”以及“海关专用缴款书”增加了“关联费用报销单”“费用报销关联凭证”字段。点击可以查看关联数据。直接可以看到发票和关联的报销单生成凭证的情况。

2）生成凭证参数设置：增加“费用报销单关联的发票是否可生成凭证”参数。（如果选择否，则费用报销单关联的发票将不再在生成凭证>发票栏目显示，避免重复生成凭证。）

3）增加了生成凭证时的校验：（如果有关联的费用报销单和发票，其中一个先生成了凭证，再选取另一个生成凭证时，会弹窗提示，让您选择跳过生成（有关联关系的不再生产凭证）还是全部生成（有关联关系的会继续生成凭证）。有效避免重复生成凭证。）

3）单据同步里面的“报销单”，“付款申请单”增加了“发票号码”。补充了费用明细相关字段。点击发票号码可以查看到关联的发票。