金蝶云·星辰业财务+项目管理一体化解决方案

"金蝶云·星辰业财税+项目管理一体化解决方案"是一款专为按项目制运作的现代服务企业（系统集成/软件/广告/设计/咨询）与工程施工企业（建筑/装饰/市政/园林/水利/路桥/矿山/环保）等量身打造的项目全周期管控+业财税一体化方案，它精准解决了传统财务项目核算在只能按会计准则确认收入成本、只能事后核算无法事前预算事中控制、只能财务录单重复工作量大、只能出财务报表没有老板看得懂的报表、缺合同/进度/预算/工时管理等五大核心痛点。其最大亮点在于以财务管理作为项目管理的抓手，将"项目档案—收入合同—项目预算—支出合同—物资领料—进度工时—项目报表"七大模块与星辰原生进销存、财务、税务、出纳深度打通，并实现钉钉工作台集成+OA审批自动同步+移动轻应用，让项目从签合同到收付款、从预算到成本、从进度到工时全链路可量化、可管控、可溯源。方案通过收入合同全生命周期（条款+附件+变更+收款计划+收入确认+开票申请+收款）+ 项目预算四模式（量价齐控/单价/数量/总额/不控制）+ 支出合同"背靠背以收定支"+ 物资深化设计BOM+预算下推采购+领料受预算控+ 进度工时父子项目+ 八大项目报表（预算执行/成本明细/汇总/利润/进度预警/收支明细等），把"项目赚不赚钱、材料浪不浪费、进度超不超期、人工投多少工时"从糊涂账变成逐项目可查；同时，业财税侧定时自动生成凭证+智能识票+一键开票+智能取票+税负测算+税控风险报告，让业务单据与财务凭证同源，杜绝部门对账反复核对。最终实现项目成本可控、合同执行透明、进度收款精准、业财数据一体、税务风险可控的闭环管理。

其优势在于对项目制企业"合同—预算—成本—进度—工时—业财"全链路的精细化管控：

1、项目立项与档案标准化：父子项目 + 阶段定义 + 预算控制模式

系统支持项目档案维护财务核算项目、项目经理与团队、预算控制模式、父子项目层级；配套项目类型/状态/角色/合同类别/款项类型等基础设置；不同类型项目（施工类/设计类/安装类）可标准化阶段定义，自动带入项目档案，贯穿进度填报和合同收付款计划，是项目标准化管理的第一步。

2、项目收入管理：收入合同全生命周期 + 进度收款 + 开票联动

• 收入合同：支持按阶段签合同，后续按阶段统计收入成本费用；合同可上传附件，录入服务到期日后可查到期预警；结算收款数据来源于"合同变更/收入确认/开票申请/收入发票/收款单"全流程闭环。

  
  

• 合同变更：支持数量、单价、金额变更及明细追加，项目过程变更不丢记录。

  
  

• 收入确认：满足权责发生制，确认时同步生成应收款，无合同也可直接收款，收入确认受合同控制（系统参数可配）。

  
  

• 开票申请+收入发票+收款单：业务员向财务申请开票→财务开票（销项税额）→出纳收款，收款与合同关联反写，收款与出纳日记账打通，累计开票受确认收入控制。

  
  

3、项目预算管理：四种控制模式 + 预算调整留痕 + 执行分析

针对"每一笔费用该不该花、材料有没有浪费"的核心诉求：①预算编制覆盖项目物资类与费用支出类，提供单价控制/数量控制/量价齐控/总额控制/不控制四种模式，适配价格波动大、工程量不确定、只对总额控、数量单价严控等不同场景；②预算调整支持增量/减量/增项/减项/改变控制，所有调整保留记录做痕迹管理，调整前后差异对比提升准确性；③预算可下推采购申请，从源头避免超量采购。

4、项目支出管理：支出合同多用途 + 背靠背以收定支 + 间接费用分摊

• 支出合同：分包/劳务/费用/采购合同多用途，甚至物资不进库存时可直接当采购用；变更/收票/结算/付款全流程，支持按进度定付款计划，合同附件可上传。

  
  

• 成本发票：作为增值税计算与成本确认依据，发票金额是否超合同受参数控制。

  
  

• 付款申请+付款单：申请时显示合同金额及已申请金额方便审批；支持"背靠背"以收定支（必须先收款才付款）、可要求先收票再付款、可先申请后付款；付款与出纳日记账打通；超合同/超发票受参数控制。

  
  

• 间接费用分摊：无法直接进项目的公共/间接/父子费用，支持按项目工时/工作量/产值分摊，也可手工调整。

  
  

5、项目物资管理：深化设计BOM + 预算下推 + 领料受控 + 智能盘点

针对安装类/新基建类"需深化设计→按设计采购施工"的场景：①配置清单（项目BOM）支持深化设计、材料需求汇总、汇总生成项目预算、复制复用；②采购申请/订单可从预算下推，直接录入也自动关联预算、受预算控制；③采购入库可集中采购入总库或直入项目仓，整合星辰标准供应链；④领料出库/退回项目领用受预算控制，领料同时确认项目材料成本，成本单价自动核算；⑤支持批次保质期/辅助属性盘点+锁盘+指定日期盘点。

6、项目进度管理：进度填报 + 父子项目 + 工时填报 + 状态变更

• 进度填报：分阶段填报进度百分比+完工状态+工作量，反写项目进度与合同收付款计划进度，方便和收付款计划对比。

  
  

• 父子项目进度：支持父项目下挂子项目，按父项目查询汇总。

  
  

• 工时填报：日报/周报/月报+代他人填报，现代服务企业工时可作为薪酬核算与费用分摊标准。

  
  

• 状态变更：开工/暂停/完工等正常与异常状态处理。

  
  

7、项目报表体系：八大报表 + 轻分析 + 首页弹窗预警

• 预算执行表：预算/调整/执行对比分析。

  
  

• 成本明细表：按明细反映各项目各维度成本，支持父项目查子项目。

  
  

• 项目汇总表：一张表看所有项目全貌（进度/收入/收款/成本/付款/利润），支持按父项目查询。

  
  

• 项目利润表：收入/成本构成/税费三口径，反映具体项目盈利（示例数据：合同额66,371.68、确认44,247.79、收款9,987.02，直接费用搬运+耗材460,000）。

  
  

• 进度预警表：颜色区分进度状态，可筛选异常项目（准时/提前/推迟/已超期）。

  
  

• 收支明细表：按时间列项目所有收款付款对照，满足老板最直接要求。

  
  

• 更多：工时统计、应收应付预警、供应商统计、服务到期预警。

  
  

• 首页弹窗预警：库存/保质期/交期/应收应付到期一键发现。

  
  

8、移动应用与钉钉集成：移动轻应用 + OA审批自动同步

• 钉钉工作台入口，移动端支持PC端单据录入查询。

  
  

• 集成费用借款、报销。

  
  

• 钉钉审批模板自动同步：项目收入确认、借款单等由项目管理提供，OA审批管理后台可见范围/修改全程可控，审批流程自定义。

  
  

9、业财税一体化：智能凭证 + 一键开票 + 智能取票 + 税负测算 + 税控风险

• 定时自动生成凭证：每天指定时间将指定业务单据自动生成凭证，解放财务。

  
  

• 智能生成凭证：科目关联+凭证模板，业务发生即自动生成；附件导入识票查验真伪、查重，手机端财税管家小程序移动记账。

  
  

• 一键开票：销售单出库后可单张或合并开票，发票与单据自动关联。

  
  

• 智能取票：直连税盘，智能读取上游进项专票，一键生成凭证，发票与采购单据智能匹配。

  
  

• 税负测算+税控风险报告：一键测算当前税负、提供认证建议、从合法性/时效性/一致性等指标给税务风险预警，为小微企业量身打造。

  
  

客户价值收益总结：

通过引入该方案，项目制企业能够构建起"合同资料库—预算可控—进度收付款—工时精细化—业财闭环"五位一体的项目管理体系。一方面，收入合同全生命周期+预算四模式+支出合同背靠背+物资预算下推+领料受控，把"项目赚不赚钱、材料浪不浪费、该不该花"从凭感觉变成系统控，进度工时+父子项目+八大报表（含老板看得懂的利润表与进度预警）让"项目多周期长、超期超支发现晚"的老大难被颜色预警和收付款计划对比提前化解；另一方面，钉钉移动轻应用+OA审批自动同步让项目经理和财务不在电脑前也能处理业务，业财税侧定时自动凭证+智能识票+一键开票+智能取票+税负测算+税控风险报告，让"业务/财务/税务多套系统数据乱、月底对账耗大量时间"的痛点归零，业务单据与财务凭证同源，数据可靠、税负可控、风险可预警。最终，企业能够以数字化手段实现项目全周期的可视、可控、可算、可溯源，让老板看到的每一张项目利润表都经得起推敲。

适用于： 现代服务类（系统集成、软件服务、广告公司、设计公司、咨询公司）、工程施工类（建筑、装饰、市政、园林、水利、电力、路桥、矿山、环保、基建）、以及所有"按项目管理、不满足于纯财务项目核算"的项目制企业。

立即咨询：郑老师 15855000501（微信同号）